0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,077.28 | 47,077.28 | 33,854.34 | 33,854.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,056.72 | 562.11 | 1,039.17 | 513.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 301,635.57 | 81,196.54 | 128,395.11 | 93,943.71 |
| 基金赎回款 | 230,417.57 | 61,949.91 | 115,172.17 | 65,945.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 71,218.00 | 19,246.63 | 13,222.94 | 27,998.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,056.72 | 562.11 | 1,039.17 | 513.11 |
| 期末基金净值 | 118,295.28 | 66,323.91 | 47,077.28 | 61,852.70 |