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江信增利货币A(004185)

2019-12-09     0.56860.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值71,140.1282,472.1082,472.10117,935.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
816.112,891.071,684.761,138.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,533.79191,899.00142,458.99181,906.34
基金赎回款60,651.61203,230.98147,287.74217,369.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,117.82-11,331.98-4,828.75-35,463.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
816.112,891.071,684.761,138.78
期末基金净值39,022.3071,140.1277,643.3582,472.10