-2.9124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,140.59 | 7,316.56 | 7,316.56 | 3,724.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -506.08 | -408.42 | -44.15 | -770.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48.52 | 1,519.93 | 434.09 | 5,992.39 |
| 基金赎回款 | 164.00 | 3,287.47 | 2,904.92 | 1,628.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115.48 | -1,767.54 | -2,470.84 | 4,363.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,519.03 | 5,140.59 | 4,801.57 | 7,316.56 |