-0.2457% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,003.59 | 61,003.59 | 55,765.23 | 55,765.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,300.85 | 2,796.06 | -3,810.17 | 557.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184,418.64 | 63,939.68 | 39,592.07 | 18,560.06 |
| 基金赎回款 | 145,395.71 | 26,289.92 | 30,543.55 | 22,786.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,022.92 | 37,649.77 | 9,048.52 | -4,226.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,327.37 | 101,449.41 | 61,003.59 | 52,096.05 |