1.8189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,567.29 | 12,567.29 | 10,679.78 | 10,679.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -367.80 | 460.57 | -1,531.04 | -782.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,318.81 | 9,072.35 | 10,008.07 | 3,765.20 |
| 基金赎回款 | 10,647.00 | 7,267.55 | 6,589.52 | 2,721.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,671.82 | 1,804.80 | 3,418.54 | 1,043.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,871.30 | 14,832.65 | 12,567.29 | 10,940.70 |