-0.1029% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,059.09 | 47,059.09 | 19,602.93 | 19,602.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,069.73 | 5,730.45 | -3,551.14 | -1,228.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 317,819.38 | 165,129.14 | 72,330.66 | 11,975.29 |
| 基金赎回款 | 172,624.08 | 83,536.34 | 41,323.37 | 10,858.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 145,195.30 | 81,592.79 | 31,007.29 | 1,117.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,184.65 | 134,382.33 | 47,059.09 | 19,491.69 |