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招商中证1000指数C(004195)

2020-01-23     0.9596-3.3635%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,101.8415,470.1215,470.1220,098.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
753.62-1,066.90-466.44-1,269.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,010.904,637.232,939.213,144.47
基金赎回款2,622.5715,938.6115,025.916,503.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
388.33-11,301.38-12,086.70-3,358.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,243.783,101.842,916.9815,470.12