0.0952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 85,377.42 | 85,377.42 | 41,446.65 | 41,446.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,624.32 | 1,873.32 | 1,703.70 | 1,200.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,967.95 | 43,967.95 | 59,439.34 | 59,439.34 |
| 基金赎回款 | -8,641.34 | 8,641.34 | -9,864.95 | 9,864.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 35,326.62 | 35,326.62 | 49,574.38 | 49,574.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,857.11 | 9,857.11 | 7,347.31 | 7,347.31 |
| 期末基金净值 | 113,471.24 | 112,720.25 | 85,377.42 | 84,874.34 |