0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,477,778.65 | 4,477,778.65 | 2,837,694.89 | 2,837,694.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,380.49 | 32,532.78 | 63,700.13 | 33,062.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,297,504.12 | 4,853,883.69 | 9,806,655.65 | 2,397,106.56 |
| 基金赎回款 | 14,173,629.98 | 6,995,455.12 | 8,166,571.89 | 2,616,740.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,876,125.87 | -2,141,571.43 | 1,640,083.76 | -219,634.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62,380.49 | 32,532.78 | 63,700.13 | 33,062.93 |
| 期末基金净值 | 2,601,652.78 | 2,336,207.22 | 4,477,778.65 | 2,618,060.84 |