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华夏财富宝货币B(004201)

2019-11-13     0.73980.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,425,864.704,536,565.184,536,565.182,277,632.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113,937.36312,169.51173,399.97128,217.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,582,348.3240,261,775.0324,442,380.7519,018,214.05
基金赎回款23,806,730.0537,372,475.5119,341,089.2616,759,281.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-224,381.732,889,299.525,101,291.502,258,932.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
113,937.36312,169.51173,399.97128,217.35
期末基金净值7,201,482.977,425,864.709,637,856.684,536,565.18