0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,333,568.63 | 16,297,872.57 | 16,297,872.57 | 13,887,143.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 193,719.01 | 326,547.56 | 160,917.54 | 284,601.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134,659,122.25 | 281,150,187.98 | 131,307,897.84 | 223,527,011.08 |
| 基金赎回款 | 132,142,103.25 | 279,114,491.93 | 130,551,077.89 | 221,116,282.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,517,018.99 | 2,035,696.06 | 756,819.95 | 2,410,728.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 193,719.01 | 326,547.56 | 160,917.54 | 284,601.96 |
| 期末基金净值 | 20,850,587.62 | 18,333,568.63 | 17,054,692.53 | 16,297,872.57 |