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华夏睿磐泰兴混合(004202)

2019-12-11     1.11540.0808%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,796.6313,573.8413,573.8447,190.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
762.0153.619.02350.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款35,674.551,629.4780.60365.22
基金赎回款3,859.2811,460.297,819.9534,331.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,815.27-9,830.82-7,739.35-33,966.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,373.913,796.635,843.5113,573.84