0.1133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,037.63 | 153,037.63 | 99,736.23 | 99,736.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,947.34 | 3,522.35 | -5,401.11 | -1,159.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,917.81 | 17,163.46 | 199,716.27 | 17,104.61 |
| 基金赎回款 | 145,897.33 | 76,050.21 | 110,365.89 | 33,969.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,979.52 | -58,886.75 | 89,350.38 | -16,864.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 30,647.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,005.45 | 97,673.23 | 153,037.63 | 81,711.83 |