-4.0129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,631.57 | 61,391.21 | 61,391.21 | 81,093.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 88.97 | 179.05 | 5,991.89 | 1,298.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,909.05 | 54,924.03 | 40,188.58 | 52,659.50 |
| 基金赎回款 | 18,624.33 | 79,862.71 | 33,536.40 | 71,302.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 284.73 | -24,938.68 | 6,652.18 | -18,643.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,357.04 |
| 期末基金净值 | 37,005.27 | 36,631.57 | 74,035.28 | 61,391.21 |