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华商元亨混合A(004206)

2024-03-28     1.54441.9473%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,391.2181,093.1681,093.1659,813.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,991.891,298.16410.7210,960.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,188.5852,659.5027,626.3551,893.49
基金赎回款33,536.4071,302.5646,090.7241,574.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,652.18-18,643.07-18,464.3710,319.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,357.040.000.00
期末基金净值74,035.2861,391.2163,039.5181,093.16