0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,005.71 | 60,005.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,487.72 | 2,387.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.45 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 41,463.06 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,462.61 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,020.10 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,010.73 | 62,393.54 |