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前海开源货币E(004210)

2019-11-14     0.55620.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,375,089.201,589,945.141,589,945.141,584,933.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,228.0379,757.8445,613.2872,455.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,351,339.4112,312,248.568,160,129.8913,139,083.23
基金赎回款4,537,556.0112,527,104.508,359,999.5213,134,071.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-186,216.60-214,855.94-199,869.635,012.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
24,228.0379,757.8445,613.2872,455.22
期末基金净值1,188,872.611,375,089.201,390,075.511,589,945.14