0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,480.12 | 20,000.25 | 20,000.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 198.07 | 677.78 | 288.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,211.09 | 23,527.88 | 17,888.05 |
| 基金赎回款 | 18,677.94 | 27,048.01 | 15,671.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,466.85 | -3,520.13 | 2,216.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 198.07 | 677.78 | 288.05 |
| 期末基金净值 | 13.27 | 16,480.12 | 22,216.49 |