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中欧骏益货币(004213)

2018-08-30     0.15970.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值16,480.1220,000.2520,000.25
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
198.07677.78288.05
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,211.0923,527.8817,888.05
基金赎回款18,677.9427,048.0115,671.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,466.85-3,520.132,216.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
198.07677.78288.05
期末基金净值13.2716,480.1222,216.49