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兴业安润货币B(004217)

2019-12-13     1.39540.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,107,433.033,986,056.893,986,056.8920,000.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
73,510.10188,406.99103,107.3491,184.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,033,751.415,993,428.623,993,938.975,636,927.45
基金赎回款3,630,783.625,872,052.483,326,559.471,670,871.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
402,967.78121,376.15667,379.503,966,055.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
73,510.10188,406.99103,107.3491,184.66
期末基金净值4,510,400.824,107,433.034,653,436.383,986,056.89