0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,747,869.85 | 4,747,869.85 | 4,181,026.85 | 4,181,026.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 89,843.74 | 56,455.25 | 128,866.28 | 64,001.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,124,689.26 | 5,782,043.37 | 13,575,090.52 | 6,859,195.86 |
| 基金赎回款 | 14,891,345.46 | 7,672,100.55 | 13,008,247.52 | 5,920,163.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,766,656.20 | -1,890,057.18 | 566,843.00 | 939,032.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 89,843.74 | 56,455.25 | 128,866.28 | 64,001.89 |
| 期末基金净值 | 981,213.65 | 2,857,812.67 | 4,747,869.85 | 5,120,059.18 |