0.1567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,564.59 | 39,328.84 | 39,328.84 | 82,650.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 946.37 | -112.45 | 516.08 | -1,567.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 579.19 | 17,295.61 | 11,099.80 | 47,326.04 |
| 基金赎回款 | 22,902.59 | 26,947.41 | 17,180.44 | 86,990.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,323.40 | -9,651.80 | -6,080.64 | -39,664.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,089.19 |
| 期末基金净值 | 8,187.56 | 29,564.59 | 33,764.27 | 39,328.84 |