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前海开源裕和混合A(004218)

2020-01-17     1.06400.6718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-132018-12-312018-06-30
期初基金净值2,657.424,416.4311,211.7411,211.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52.37169.05-343.19-11.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51.303,174.471.980.70
基金赎回款-122.15-5,102.546,454.104,675.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-70.85-1,928.06-6,452.12-4,674.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,638.952,657.424,416.436,525.80