-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,020.08 | 1,418.87 | 1,418.87 | 5,232.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8.71 | -32.55 | -22.92 | -105.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 251.80 | 309.09 | 234.31 | 2,579.12 |
| 基金赎回款 | 194.00 | 675.32 | 501.97 | 6,287.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 57.80 | -366.24 | -267.67 | -3,708.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,086.60 | 1,020.08 | 1,128.28 | 1,418.87 |