-0.5686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 2,469.40 | 3,080.98 | 3,080.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -398.06 | -492.26 | 393.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 490.71 | 4,273.51 | 4,050.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 861.88 | 3,439.54 | 854.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -371.17 | 833.97 | 3,196.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 953.29 | 953.29 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 1,700.17 | 2,469.40 | 5,718.42 |