-0.5172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,584.95 | 79,433.54 | 79,433.54 | 116,779.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 751.16 | -312.82 | 526.35 | -2,510.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69.82 | 7,377.10 | 7,307.57 | 69,838.85 |
| 基金赎回款 | 2,367.64 | 64,912.87 | 42,804.48 | 97,051.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,297.82 | -57,535.78 | -35,496.91 | -27,213.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,622.31 |
| 期末基金净值 | 20,038.29 | 21,584.95 | 44,462.98 | 79,433.54 |