行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

鹏华新能源产业混合(004229)

2017-09-13     1.15859.0456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-06-30
期初基金净值20,046.91
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
86.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款118.68
基金赎回款19,899.62
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,780.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值352.50