0.1551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 528,460.28 | 528,460.28 | 10,606.40 | 10,606.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,858.90 | 5,678.17 | 998.49 | 120.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,230.92 | 181.22 | 568,054.86 | 16,003.80 |
| 基金赎回款 | 528,391.39 | 277,210.76 | 27,494.81 | -20,573.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -328,160.47 | -277,029.54 | 540,560.05 | -4,569.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,184.06 | 2,679.66 | 23,704.66 | 150.36 |
| 期末基金净值 | 198,974.64 | 254,429.25 | 528,460.28 | 6,007.05 |