-3.1108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,977.13 | 51,850.64 | 51,850.64 | 326,522.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,615.95 | -3,069.83 | 1,404.29 | -64,035.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,940.04 | 38,260.97 | 31,067.17 | 42,328.51 |
| 基金赎回款 | 11,571.50 | 37,064.65 | 25,620.14 | 252,964.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,631.46 | 1,196.32 | 5,447.03 | -210,635.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,729.72 | 49,977.13 | 58,701.96 | 51,850.64 |