0.1084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 559,203.17 | 559,203.17 | 1,101,016.93 | 1,101,016.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 76,233.37 | 5,460.37 | -233,441.30 | -97,948.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143,063.08 | 31,014.00 | 184,485.73 | 149,909.04 |
| 基金赎回款 | 234,864.04 | 131,309.24 | 492,858.19 | 301,933.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -91,800.96 | -100,295.24 | -308,372.46 | -152,024.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 543,635.58 | 464,368.30 | 559,203.17 | 851,043.85 |