-0.6969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 559,203.17 | 1,101,016.93 | 1,101,016.93 | 2,286,188.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,460.37 | -233,441.30 | -97,948.81 | -454,747.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,014.00 | 184,485.73 | 149,909.04 | 667,079.52 |
| 基金赎回款 | 131,309.24 | 492,858.19 | 301,933.31 | 1,397,503.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,295.24 | -308,372.46 | -152,024.27 | -730,424.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 464,368.30 | 559,203.17 | 851,043.85 | 1,101,016.93 |