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中欧新蓝筹混合C(004237)

2020-01-17     1.55630.1094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值445,613.41421,283.26421,283.26317,544.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
150,911.40-96,763.51-34,451.3677,162.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款106,158.79489,209.98406,696.17347,925.27
基金赎回款236,222.57247,015.87190,207.34254,992.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,063.78242,194.10216,488.8392,933.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00121,100.4486,565.1866,356.54
期末基金净值466,461.02445,613.41516,755.54421,283.26