-0.0089% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 269,538.18 | 269,538.18 | 179,882.47 | 179,882.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,192.69 | 12,012.43 | 14,104.10 | 8,417.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 661,764.17 | 494,734.74 | 1,378,601.89 | 745,676.89 |
| 基金赎回款 | 625,404.83 | 233,063.16 | 1,303,050.29 | 313,506.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,359.35 | 261,671.58 | 75,551.60 | 432,170.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 324,090.22 | 543,222.19 | 269,538.18 | 620,469.98 |