-0.3117% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,550,397.58 | 1,550,397.58 | 2,232,153.14 | 2,232,153.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -198,889.49 | -40,045.33 | -557,885.21 | -311,424.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 181,067.02 | 112,909.04 | 486,601.71 | 309,757.37 |
| 基金赎回款 | 313,536.97 | 174,107.39 | 610,472.07 | -386,255.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,469.95 | -61,198.35 | -123,870.35 | -76,498.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,219,038.14 | 1,449,153.89 | 1,550,397.58 | 1,844,230.41 |