0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 788,059.56 | 684,264.80 | 684,264.80 | 680,406.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,394.66 | 20,607.96 | 8,877.89 | 16,961.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 385,498.84 | 385,498.84 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 270,576.14 | 270,576.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 114,922.70 | 114,922.70 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,517.51 | 31,735.90 | 24,057.57 | 13,103.38 |
| 期末基金净值 | 785,936.71 | 788,059.56 | 784,007.83 | 684,264.80 |