0.0256% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,194.34 | 3,383.56 | 3,383.56 | 6,729.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 73.90 | -37.43 | -76.10 | -1,512.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,375.06 | 5,454.86 | 971.83 | 3,157.76 |
| 基金赎回款 | 16,723.70 | 3,606.65 | 1,117.65 | 4,990.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,651.36 | 1,848.21 | -145.82 | -1,832.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,919.59 | 5,194.34 | 3,161.64 | 3,383.56 |