-2.4510% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,635.49 | 5,594.63 | 5,594.63 | 6,511.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 590.05 | -209.12 | 288.34 | -485.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 159.80 | 1,042.33 | 956.66 | 489.07 |
| 基金赎回款 | 385.86 | 792.35 | 571.52 | 921.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -226.06 | 249.98 | 385.13 | -432.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,999.47 | 5,635.49 | 6,268.10 | 5,594.63 |