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安信中国制造混合(004249)

2019-12-05     1.21700.5785%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,641.9310,089.1310,089.1335,784.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,818.49-2,248.37-793.633,297.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,928.575,202.344,950.473,666.73
基金赎回款4,129.505,401.184,857.4732,659.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,200.92-198.8393.00-28,992.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,259.497,641.939,388.5010,089.13