0.0793% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,989.06 | 2,989.06 | 3,864.37 | 3,864.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.83 | 44.29 | -573.78 | -269.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 256.70 | 146.51 | 2,339.71 | 1,373.12 |
| 基金赎回款 | 1,516.99 | 1,323.75 | 2,641.25 | -2,194.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,260.29 | -1,177.25 | -301.54 | -821.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,716.94 | 1,856.10 | 2,989.06 | 2,773.67 |