-0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,087.26 | 114,613.65 | 114,613.65 | 147,480.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -76.37 | 248.15 | 2,828.82 | 5,954.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,901.20 | 345.43 | 345.43 | 87,044.55 |
| 基金赎回款 | -24,733.45 | 84,984.49 | 84,984.49 | 125,865.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,832.25 | -84,639.06 | -84,639.06 | -38,820.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,135.47 | 1,135.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,178.64 | 29,087.26 | 31,667.94 | 114,613.65 |