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民生加银汇鑫定开债券C(004255)

2022-08-10     1.0976-0.0182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值29,087.26114,613.65114,613.65147,480.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-76.37248.152,828.825,954.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,901.20345.43345.4387,044.55
基金赎回款-24,733.4584,984.4984,984.49125,865.19
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,832.25-84,639.06-84,639.06-38,820.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,135.471,135.470.00
期末基金净值6,178.6429,087.2631,667.94114,613.65