行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳嘉混合C(004259)

2019-11-18     1.03360.5545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,271.6521,677.6021,677.6060,003.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,353.54214.25-104.483,777.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,399.620.080.070.00
基金赎回款0.022,047.232,047.1240,103.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,399.60-2,047.14-2,047.05-40,103.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,451.51573.06573.062,000.14
期末基金净值29,573.2819,271.6518,953.0121,677.60