0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,114,339.42 | 440,000.94 | 440,000.94 | 134,639.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,094.69 | 21,736.46 | 9,117.42 | 3,283.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,365,987.14 | 4,045,102.72 | 2,238,583.02 | 955,704.85 |
| 基金赎回款 | 2,106,450.95 | 3,370,764.23 | 1,561,272.39 | 650,343.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 259,536.19 | 674,338.48 | 677,310.62 | 305,361.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,094.69 | 21,736.46 | 9,117.42 | 3,283.92 |
| 期末基金净值 | 1,373,875.61 | 1,114,339.42 | 1,117,311.56 | 440,000.94 |