2.1127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,381.63 | 92,706.61 | 92,706.61 | 262,416.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,271.61 | -29,221.30 | -20,458.89 | -57,737.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,373.54 | 15,651.26 | 6,661.20 | 28,319.66 |
| 基金赎回款 | 12,967.49 | 31,754.93 | 14,805.20 | 140,291.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,593.95 | -16,103.68 | -8,144.00 | -111,971.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,516.07 | 47,381.63 | 64,103.72 | 92,706.61 |