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中信建投睿康混合C(004269)

2018-05-07     1.02450.3821%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值23,229.6723,229.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
396.6198.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款485.5846.23
基金赎回款18,784.8814,518.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,299.30-14,471.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,326.988,856.01