-0.1584% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,310.89 | 13,065.63 | 13,065.63 | 48,610.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.95 | -699.73 | -648.39 | 1,509.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,523.62 | 9,592.02 | 2,657.65 | 22,261.91 |
| 基金赎回款 | 6,570.14 | 16,647.03 | 9,981.34 | 59,316.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46.52 | -7,055.01 | -7,323.69 | -37,054.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,305.33 | 5,310.89 | 5,093.55 | 13,065.63 |