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汇添富民丰回报混合A(004270)

2024-01-02     1.3240-0.1584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,310.8913,065.6313,065.6348,610.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40.95-699.73-648.391,509.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,523.629,592.022,657.6522,261.91
基金赎回款6,570.1416,647.039,981.3459,316.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-46.52-7,055.01-7,323.69-37,054.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,305.335,310.895,093.5513,065.63