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浦银安盛安和回报定开混合A(004276)

2019-12-06     1.11460.6502%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,110.4747,920.8947,920.8945,805.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,244.11-456.2677.972,115.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.8743.9643.960.00
基金赎回款15,164.1429,951.1429,951.140.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,151.26-29,907.18-29,907.180.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
487.921,446.981,446.980.00
期末基金净值1,715.4016,110.4716,644.7047,920.89