0.6502% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,110.47 | 47,920.89 | 47,920.89 | 45,805.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,244.11 | -456.26 | 77.97 | 2,115.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.87 | 43.96 | 43.96 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,164.14 | 29,951.14 | 29,951.14 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,151.26 | -29,907.18 | -29,907.18 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 487.92 | 1,446.98 | 1,446.98 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,715.40 | 16,110.47 | 16,644.70 | 47,920.89 |