-0.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,261.17 | 4,261.17 | 5,573.58 | 5,573.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79.02 | 121.52 | -206.39 | -80.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,576.91 | 3.28 | 154.76 | 154.76 |
| 基金赎回款 | 699.94 | 397.89 | 1,107.43 | 1,107.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 876.97 | -394.61 | -952.67 | -952.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 113.74 | 113.74 | 153.34 | 153.34 |
| 期末基金净值 | 5,103.43 | 3,874.34 | 4,261.17 | 4,386.85 |