0.0653% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,018.11 | 268,060.40 | 268,060.40 | 364,349.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 958.87 | -6,707.30 | -32.80 | -18,442.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.91 | 93.78 | 93.78 | 156.67 |
| 基金赎回款 | 41,318.40 | 114,428.76 | 114,428.76 | 78,003.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,298.49 | -114,334.98 | -114,334.98 | -77,846.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 106,678.49 | 147,018.11 | 153,692.62 | 268,060.40 |