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国寿安保稳荣混合C(004280)

2020-03-27     1.06080.1511%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,711.8421,481.6821,481.6860,003.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
525.04234.75-332.773,824.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,299.710.010.001.06
基金赎回款0.022,004.612,004.4839,947.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,299.69-2,004.59-2,004.48-39,946.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,206.330.000.002,400.18
期末基金净值31,330.2419,711.8419,144.4221,481.68