0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 308,984.66 | 287,098.34 | 287,098.34 | 30,869.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,119.12 | 7,992.02 | 3,260.26 | 2,837.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,067,103.60 | 3,168,762.82 | 1,018,575.17 | 1,168,963.57 |
| 基金赎回款 | 4,028,530.75 | 3,146,876.50 | 1,023,773.61 | 912,734.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,572.85 | 21,886.32 | -5,198.44 | 256,229.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,119.12 | 7,992.02 | 3,260.26 | 2,837.76 |
| 期末基金净值 | 347,557.52 | 308,984.66 | 281,899.89 | 287,098.34 |