0.1327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,065.89 | 7,065.89 | 9,611.53 | 9,611.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,412.70 | 625.49 | 414.43 | 240.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,818.99 | 69,818.99 | 4,142.54 | 4,142.54 |
| 基金赎回款 | -5,204.94 | 5,204.94 | 7,102.62 | 7,102.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,614.05 | 64,614.05 | -2,960.08 | -2,960.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,092.64 | 72,305.43 | 7,065.89 | 6,891.71 |