-0.0432% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,767.92 | 6,767.92 | 21,319.54 | 21,319.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -911.87 | -521.91 | 689.46 | -87.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,551.89 | 1,551.89 | 500.39 | 500.39 |
| 基金赎回款 | 2,196.56 | 2,196.56 | 15,741.46 | -15,741.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -644.67 | -644.67 | -15,241.08 | -15,241.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,211.37 | 5,601.34 | 6,767.92 | 5,991.37 |