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华富天盈货币A(004285)

2019-11-13     0.56290.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值11,442.8330,430.9230,430.9221,006.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
141.55586.15402.001,208.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,777.3840,226.9437,289.6582,226.83
基金赎回款23,595.1059,215.0355,906.38-72,802.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
182.28-18,988.09-18,616.739,424.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
141.55586.15402.001,208.81
期末基金净值11,625.1111,442.8311,814.1930,430.92