0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,031.08 | 5,929.34 | 5,929.34 | 5,889.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 298.60 | 150.20 | 50.96 | 75.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135,328.84 | 37,566.58 | 9,914.11 | 8,232.09 |
| 基金赎回款 | 121,043.34 | 23,464.84 | 4,477.15 | 8,192.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,285.50 | 14,101.74 | 5,436.96 | 40.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 298.60 | 150.20 | 50.96 | 75.07 |
| 期末基金净值 | 34,316.58 | 20,031.08 | 11,366.30 | 5,929.34 |