0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,929.34 | 5,929.34 | 5,889.29 | 5,889.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.20 | 50.96 | 75.07 | 37.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,566.58 | 9,914.11 | 8,232.09 | 4,594.08 |
| 基金赎回款 | 23,464.84 | 4,477.15 | 8,192.04 | -5,322.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,101.74 | 5,436.96 | 40.05 | -728.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 150.20 | 50.96 | 75.07 | 37.76 |
| 期末基金净值 | 20,031.08 | 11,366.30 | 5,929.34 | 5,161.05 |