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国投瑞银安颐多策略混合(004287)

2018-08-24     1.04240.0384%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值5,757.4461,468.5761,468.57
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-212.931,687.221,004.38
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,572.841,604.24953.63
基金赎回款-3,114.4059,002.5946,888.19
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,541.55-57,398.35-45,934.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值4,002.965,757.4416,538.39