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博时新财富混合C(004289)

2018-06-13     1.0940-0.3189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值87,949.8987,949.89
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
459.03480.02
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款7,910.494,866.62
基金赎回款93,287.5785,520.73
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,377.08-80,654.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值3,031.847,775.81