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前海开源顺和债券C(004291)

2020-02-21     1.12420.0534%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-03-05
期初基金净值10,935.645,258.465,258.4620,769.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
252.15861.12529.1687.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,210.9567,022.7466,787.331,500.12
基金赎回款703.40-62,206.69-60,249.2317,098.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
507.554,816.066,538.09-15,598.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,695.3410,935.6412,325.725,258.46