-1.0570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,140.81 | 60,003.12 | 60,003.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -335.14 | 3,294.44 | 1,823.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.02 | 4.20 | 1.22 |
| 基金赎回款 | 14,676.31 | 40,760.80 | 0.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,674.29 | -40,756.60 | 0.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,400.16 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,131.38 | 20,140.81 | 61,827.30 |